Обзор рынка облигаций: май 2020
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
В мае на биржевом рынке БВФБ с облигациями было совершено 682 сделки:
- 463 с государственными облигациями (68% от общего количества);
- 3 с облигациями Национального банка РБ (0%);
- 82 с облигациями остальных банков РБ (12%);
- 134 с корпоративными облигациями (20%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 269 | 1000 | USD | 5 | 15.05.2025 | 134 | 5.92 | ЮФЛ |
ВГДО 254 | 1000 | EUR | 4.95 | 28.11.2025 | 113 | 4.96 | ЮФЛ |
ВГДО 250 | 1000 | USD | 5.7 | 22.05.2025 | 67 | 6.17 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Айгенис ЗАО Оп6 | 1000 | USD | 4.8 | 02.05.2024 | 30 | 5.4 | ЮФЛ |
ООО "Хлебозавод №10" Оп1 | 500 | USD | 7 | 29.11.2024 | 23 | 6.92 | ЮФЛ |
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 | 100 | USD | 7.5 | 16.04.2021 | 14 | 6.04 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп114 | 100 | BYN | 7 | 31.12.2024 | 26 | 7.35 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп115 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 15 | 9.29 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 9.5 | 31.10.2023 | 7 | 9.99 | ЮЛ |
Уже третий месяц кряду количество совершенных сделок сохраняется практически на одинаковом, довольно высоком, уровне.
ТОП 3 государственных облигаций по количеству сделок представлен бумагами, номинированными в долларах США и евро. Наиболее популярными облигациями в рассматриваемом периоде стали ВГДО 269 и ВГДО 254, занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.
ТОП 3 корпоративных облигаций по количеству сделок возглавляют долларовые облигации Айгенис ЗАО. На второй позиции расположились облигации ООО Хлебозавод №10. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 826.34 млн.рублей, из них :
- 703.25 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (85% от объема);
- 0.81 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);
- 115.87 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (14%);
- 6.41 млн.рублей с корпоративными облигациями (1%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 258 | 1000 | USD | 4.6 | 22.03.2024 | 181.49 | 7.6 | ЮФЛ |
ВГДО 254 | 1000 | EUR | 4.95 | 28.11.2025 | 93.96 | 4.96 | ЮФЛ |
ВГДО 265 | 1000 | USD | 3.7 | 12.01.2027 | 81.53 | 7.1 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
НП-СЕРВИС ОДО Оп46 | 1000 | BYN | 15 | 20.08.2029 | 1.91 | 14.89 | ЮФЛ |
Айгенис ЗАО Оп6 | 1000 | USD | 4.8 | 02.05.2024 | 1.24 | 5.4 | ЮФЛ |
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 | 100 | USD | 7.5 | 16.04.2021 | 0.94 | 6.04 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
БПС-Сбербанк ОАО Оп104 | 1000 | BYN | 8 | 03.12.2026 | 25.49 | 7.85 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп115 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 22.88 | 9.29 | ЮЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп100 | 1000 | BYN | 9.25 | 20.04.2026 | 17.05 | 9.15 | ЮФЛ |
ТОП 3 государственных бумаг по объему сделок возглавляют ВГДО 258, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции рейтинга расположились соответственно ВГДО 254 и ВГДО 265, номинированные в евро и долларах США соответственно
Первые позиции ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок в рассматриваемом периоде занимают облигации НП-СЕРВИС ОДО и Айгенис ЗАО, номинированные в белорусских рублях и долларах США соответственно.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок возглавили бумаги БПС-Сбербанк ОАО. Валютная структура данного рейтинга осталась без изменений, и представлена только белорусским рублем.