Обзор рынка облигаций за период 15.06 – 20.06.2020
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 15.06 – 20.06.2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 114 сделок c облигациями, из них:
- 76 с государственными облигациями (67% от общего количества);
- 0 с облигациями Национального банка РБ (0%);
- 14 с облигациями остальных банков РБ (12%);
- 24 с корпоративными облигациями (21%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 18 | 4.71 | ЮФЛ |
ВГДО 250 | 1000 | USD | 5.7 | 22.05.2025 | 12 | 1.27 | ЮФЛ |
ВГДО 171 | 100 | USD | 3.9 | 20.09.2030 | 8 | 7.5 | ЮЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ООО "ПК Ромакс" Оп4 | 100 | USD | 7.5 | 16.06.2021 | 8 | 9 | ЮФЛ |
ООО "Агрофинанс" Оп1 | 100 | EUR | 7.5 | 07.05.2023 | 2 | 7.04 | ЮФЛ |
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 | 100 | USD | 7.5 | 16.04.2021 | 2 | 6.76 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп114 | 100 | BYN | 7 | 31.12.2024 | 7 | 6.98 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп70 | 1000 | BYN | 8 | 01.07.2021 | 4 | 8 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп115 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 2 | 8.96 | ЮЛ |
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 243. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили облигации ООО "ПК Ромакс". Бумаги этого рейтинга преимущественно номинированы в долларах США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 422.84 млн.рублей, из них :
- 418.65 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (99% от объема);
- 0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);
- 3.54 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (1%);
- 0.65 млн.рублей с корпоративными облигациями (0%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 127.49 | 7.08 | ЮЛ |
ВГДО 153 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 48 | 0.5 | ЮЛ |
ВГДО 250 | 1000 | USD | 5.7 | 22.05.2025 | 44.1 | 1.27 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ООО "Агрофинанс" Оп1 | 100 | EUR | 7.5 | 07.05.2023 | 0.3 | 7.04 | ЮФЛ |
ООО "ПК Ромакс" Оп4 | 100 | USD | 7.5 | 16.06.2021 | 0.23 | 9 | ЮФЛ |
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп1 | 100 | USD | 7.5 | 16.04.2021 | 0.1 | 6.76 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Белинвестбанк ОАО Оп70 | 1000 | BYN | 8 | 01.07.2021 | 1.58 | 8 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп114 | 100 | BYN | 7 | 31.12.2024 | 1.2 | 6.98 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп115 | 100 | BYN | 9 | 31.12.2024 | 0.72 | 8.96 | ЮЛ |
Наибольшая активность в рассматриваемом периоде наблюдалась традиционно в государственном сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок с большим отрывом возглавляют долларовые ВГДО 152. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 153 и ВГДО 250, номинированные также в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ООО "Агрофинанс", номиналом в евро. Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларом США.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга традиционно представлена белорусским рублем.