Предыдущая неделя для валютного рынка оказалась достаточно волатильной и насыщенной различными событиями, и несмотря на то, что большинство валютных пар по сравнению с прошлой пятницей продвинулись не слишком далеко, диапазон движения их был внушительным. Пары EUR/USDи GBP/USDподнялись на 0,3% и 0,4%, австралийский доллар остался на прежнем уровне, а USD/JPYк понедельнику потеряла около 0,3%. Такая разнонаправленность была вызвана негативными данными по ВВП США с одной стороны, и отчётом по занятости, вышедшим значительно лучше ожидаемого, с другой.
Пара EUR/USDдвигалась в точном соответствии с нашим прогнозом, сохраняя диапазон 1,3780 – 1,39. Лишь однажды, 30 апреля на фоне слабого ИПЦ Еврозоны она попыталась пробить поддержку, однако очень быстро восстановилась и пошла к сопротивлению. Несколько раз, 1 и 2 мая евро подходил практически вплотную к 1,39, и хотя пробоя ещё не было, она всё ещё торгуется вблизи данного уровня. Основным положительным моментом для пары стали данные по рынку труда Германии, которые показали сокращение числа безработных на 25тыс. против прогноза -10тыс. Таким образом, инвесторы немного успокоились насчёт слухов о том, что ЕЦБ не устраивает «сильный евро» и можно ожидать монетарного смягчения с целью повысить инфляцию.
1,6820 – именно такое ключевое сопротивление для пары GBP/USDмы предполагали на прошлой неделе. Окончательный пробой данного уровня действительно произошёл 30 апреля, после выхода ВВП Соединённых Штатов. Способствовали данному движению и новости: несмотря на то, что ВВП Британии несколько не дотянул до прогноза 3,2% в годовом исчислении, данные из промышленного сектора оказались лучше ожидаемых. В пятницу, в момент выхода NonfarmPayrolls, пара показала кратковременное снижение до всё того же уровня 1,6820, однако быстро восстановилась и закрепилась вблизи 1,6870.
Австралийский доллар сумел за несколько дней совершить коррекционное движение к трендовой линии 0,9310 (уровень 0,9340 был актуален на начало недели), затем продемонстрировал импульс к целевой отметке 0,92, и в тот же день вернулся к трендовой линии, но уже на 0,9285. Важных новостей по Австралии на неделе не выходило, поэтому пара двигалась исключительно за счёт динамики американского доллара. Точно так же, как и USD/JPY, которая показывала неплохой рост, ставший особенно заметным после выхода занятости в Штатах, а затем, после достижения 103, пошла вниз и на данный момент закрепилась вблизи 102.
Во время выхода тех новостей, на которые мы рекомендовали обратить внимание, на рынке происходили следующие движения:
- ВВП Британии (29.04) – чуть хуже ожиданий, падение GBP/USDна 30 пунктов за 15 минут;
- ВВП США (30.04) – хуже ожиданий, падение USD/JPYна 32 пункта за час;
- Публикация протоколов FOMCи выступление Йеллен (30.04) – без реакции на рынке;
- Индекс PMIБритании (1.05) – лучше ожиданий, практически без реакции на рынке;
- Несельскохозяйственная занятость в США (02.05) – лучше ожиданий, рост USD/JPYна 45 пунктов за 15 минут с последующим снижением.
Прогноз на следующую неделю, 5 – 9 мая 2014 года
Предстоящая неделя станет одной из наиболее насыщенных макроэкономической статистикой за последние полгода, поэтому следует готовиться к повышенной активности рынка. Федрезерв США сохранил ставку на уровне 0-0,25%, а также в очередной раз сократил программу количественного смягчения на 10 млрд долларов в месяц. Количество новых рабочих мест существенно выросло, что оказало положительное воздействие на американский доллар, в частности, по паре AUD/USD. В то же время, фунт и евро также чувствуют себя неплохо, о чём свидетельствуют данные по производству и рынку труда. Трейдерам, использующим пару EUR/USDследует обратить внимание на выступление Драги в четверг, после объявления процентной ставки. Вероятно, до этого времени пара EUR/USDвряд ли будет демонстрировать сильные движения, а вот после пресс-конференции, когда станет ясно, действительно ли ЕЦБ будет бороться с укреплением валюты или же это был очередной слух, возможно либо продолжение текущего восходящего тренда, либо его прекращение.
Примерный набор важнейших релизов на неделю выглядит следующим образом:
- Объявление ставки в Австралии (06.05);
- Индекс деловой активности в сфере услуг Британии (06.05);
- Занятость в Новой Зеландии (07.05);
- Розничные продажи в Австралии (07.05);
- Занятость в Австралии (08.05);
- Объявление ставки в Британии (08.05);
- Объявление ставки в Еврозоне и пресс-конференция ЕЦБ (08.05);
- Промышленное производство Британии (09.05).
Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:
EUR/USD – боковой коридор 1,3780 – 1,39 будет актуальным до четверга. После этого возможно либо движение к 1,4, либо снижение к 1,37;
GBP/USD – пара медленно, но продолжает движение к «круглому сопротивлению» 1,7000. При отсутствии негативных новостей из Британии такая динамика продолжится;
AUD/USD – ждём нового витка нисходящего тренда до 0,9170;
USD/JPY – по-прежнему ждём роста к уровню 104, однако вероятнее всего «ползучий рост» в диапазоне 102 – 103,50.
Обзор подготовил аналитик «ForexLine» Павел Бондарович