Как и ожидалось, предыдущая неделя принесла трейдерам множество интересных возможностей, который были обусловлены как выходом фундаментальных новостей, так и корректировкой важных технических уровней. Индекс американского доллара практически не изменился, поскольку движения по мажорным парам были разнонаправленными: европейская валюта и йена подешевели против USD, а вот британский фунт и австралийский доллар напротив – укрепились. Основные новости по США выходили с понижением, но не настолько большим, чтобы инвесторы начали массированную распродажу доллара. Основным релизом, без сомнений, был отчёт о несельскохозяйственной занятости, который вышел на уровне 217 тыс. новых рабочих мест против прогноза 218 тыс. В итоге доллар на несколько минут ослаб против конкурентов, а затем отыграл падение и даже немного укрепился.
Европейская валюта вплоть до четверга находилась в боковом тренде на фоне ожидания пресс-конференции Марио Драги, посвященного изменению процентной ставки. Учётная ставка действительно была понижена, однако не до 0,1%, а до 0,15%, с потенциальной вероятностью дальнейшего смягчения. На этом фоне пара EUR/USDбыстро достигла обозначенного нами на прошлой неделе уровня 1,35, однако потом быстро скорректировалась и вернулась к 1,3650. Вплоть до закрытия пятницы единая валюта стояла на месте в узком диапазоне 1,3620 – 1,3670.
Британский фунт торговался довольно вяло, поскольку важных новостей по Великобритании практически не выходило. Правда, в четверг после заседания Банка Англии и ЕЦБ пара GBP/USDначала резкий рост на 0,5% на фоне общего ослабления американского доллара и открытия инвесторами коротких позиций по евро. К концу недели пара торговалась вблизи сопротивления 1,68.
Австралийский доллар так и не смог пробить поддержку 0,9210, и на данный момент пара AUD/USDформирует очередную волну нисходящего треугольника. В ходе заседания РБА не прозвучало никаких намёков ни на ужесточение политики, ни на её смягчение, поэтому валюта колебалась в соответствии с движениями USD. А вот в паре с йеной американский доллар смог дойти до целевого уровня 102,70. Фигура «перевёрнутая голова и плечи» с целью 103,20 отработала наполовину, так и не пробив сопротивление, и на данный момент находится в стадии коррекции.
Во время выхода тех новостей, на которые мы рекомендовали обратить внимание, на рынке происходили следующие движения:
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
- Розничные продажи в Австралии (03.06) – без изменений, нет реакции на рынке;
- Объявление ставки в Австралии (03.06) – без изменений, почти без реакции на рынке;
- Квартальный ВВП Австралии (04.06) – лучше ожиданий, рост AUD/USDна 40 пунктов за 5 минут;
- Индекс деловой активности в сфере услуг Британии (04.06) – лучше ожиданий, рост GBP/USDна 25 пунктов за 30 минут;
- Объявление ставки в Канаде (04.06) – без изменений, слабая реакция на рынке;
- Объявление ставки в Британии (05.06) – не изменилась, без реакции на рынке;
- Объявление ставки в Еврозоне и пресс-конференция ЕЦБ (05.06) – понижение чуть меньше ожидаемого, падение EUR/USDна 105 пунктов за 1 час и последующий рост на 150 пунктов за 2 часа;
- Несельскохозяйственная занятость в США (06.05) – чуть хуже ожиданий, слабая реакция на рынке.
Прогноз на следующую неделю, 9 – 13 июня 2014 года
В течение следующей недели мы увидим несколько важных макроэкономических релизов, а также будем свидетелями новых заседаний центральных банков по процентным ставкам. Поскольку занятость в США оказалась практически на уровне ожидаемой, чуть больше 200 тыс. новых рабочих мест, ФРС продолжит сворачивание политики количественного смягчения с целью завершить её в сентябре. В то же время, Марио Драги дал участникам рынка понять, что несмотря на менее значительное, чем ожидалось, понижение процентной ставки, регулятор готов и в дальнейшем смягчать денежно-кредитную политику. Интересный отчёт ожидает нас от банка Новой Зеландии. По прогнозам, процентная ставка будет повышена, однако учитывая последние данные по инфляции, которые оказались чуть хуже ожидаемых, это выглядит необоснованным.
Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:
- Промышленное производство Британии (10.06);
- Изменение числа безработных в Британии (11.06);
- Процентная ставка в Новой Зеландии (11-12.06);
- Изменение занятости в Австралии (12.06);
- Розничные продажи в США (12.06).
Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:
EUR/USD – пара продолжает падение, поддержка на 1,3500, при её пробое целевой уровень 1,3420;
GBP/USD – пара вновь находится на уровне 1,68, однако мы по-прежнему рекомендуем либо оставаться вне рынка, либо открывать короткие позиции с целью 1,6570;
AUD/USD – поддержка 0,9210 всё ещё стоит, ждём пробоя, после чего пара пойдёт ниже к 0,9;
USD/JPY – рост к сопротивлению 102,70, ждём коррекции и продолжения роста к 103,20.
Обзор подготовил аналитик «ForexLine» Павел Бондарович