Несмотря на то, что прошлая неделя была достаточно короткой (по причине празднования Дня Независимости в США), большинство валютных пар показало неплохие движения. Конечно, ключевыми событиями инвесторы считали объявление ставки в Еврозоне и выступление Драги, а также публикацию несельскохозяйственной занятости в Штатах. NonfarmPayrollsоказались существенно лучше ожидаемых, и это немного успокоило инвесторов насчёт сокращения программы количественного смягчения. В то же время, на участников рынка всё ещё оказывает давление снижающийся уровень ВВП, поэтому доллар укрепился незначительно – индекс USDxвырос всего на 0,25%.
Единая европейская валюта в начале недели попыталась закрепиться вблизи уровня 1,37, однако это ей не удалось, и начиная со вторника движение приобрело нисходящий характер. Слабый индекс PMIГермании, а также «мягкие» нотки в выступлении Драги, который всё ещё высказал готовность регулятора понижать процентные ставки в случае низкой инфляции, обусловили падение EUR/USDна 0,7% до ближайшей поддержки 1,36.
А вот по британскому фунту движение, как и ожидалось, было бычьим. С понедельника по пятницу пара GBP/USDподнялась на 0,7%, достигнув очередного многолетнего максимума 1,7178. Хороший индекс PMIуверил инвесторов в правильности длинных позиций, но американские новости слегка охладили их пыл: под конец недели движение замедлилось.
Австралийский доллар, как и ожидалось, в начале недели начал резко двигаться вверх, достигнув максимума ноября – 0,95. Однако не дойдя до намеченной цели около 50 пунктов пара AUD/USDначала слабеть под влиянием слабого торгового баланса, негативных розничных продаж и хороших новостей из Штатов. Таким образом, уже к закрытию пятницы пара не только потеряла рост, но и снизилась на 0,65%. В паре с японской йеной американский доллар двигался разнонаправленно, но на хороших новостях смог вырасти до отметки 102,20, тем самым хоть на время, но завершив нисходящую динамику.
Во время выхода тех новостей, на которые мы рекомендовали обратить внимание, на рынке происходили следующие движения:
- потребительские кредиты
- кредиты на авто
- бизнес-кредиты
- кредиты на жилье
- вклады
- займы
- продукты РКО
- кредитные карты
- расчетные карты
- услуги лизинга новых авто
- услуги лизинга авто с пробегом
- услуги лизинга авто для бизнеса
- Объявление ставки в Австралии (01.07) – рост на 40 пунктов за 45 минут;
- Индекс PMIБритании (01.07) – лучше ожиданий, рост GBP/USDна 40 пунктов за час;
- Розничные продажи Австралии (03.07) – хуже ожиданий, практически без реакции на рынке;
- Индекс деловой активности в сфере услуг Британии (03.07) – хуже ожиданий, падение GBP\USDна 20 пунктов за 30 минут;
- Объявление ставки в Еврозоне и пресс-конференция Драги (03.07) – падение EUR/USDна 50 пунктов за час;
- NonfarmPayrolls(03.07) – лучше ожиданий, рост USD/JPYна 30 пунктов за 5 минут.
Прогноз на следующую неделю, 7 – 11 июля 2014 года
Как и всегда после первых насыщенных дней месяца, участники рынка берут паузу, чтобы оценить перспективы будущих торговых недель. Основной интерес для инвесторов будут представлять протоколы заседания FOMC, которые будут опубликованы в среду. Именно в них торговцы попытаются найти намёки на изменение монетарной политики (в том числе, сокращение QE3, которое должно завершиться в сентябре). Пока планы по количественному смягчению выполняются, а вот первое повышение ставки, если ничего не изменится, произойдёт не ранее, чем в конце весны будущего года. Помимо этого, желательно обратить внимание на новости по промышленному производству Британии и на объявление ставки, так как её повышение может произойти уже в самое ближайшее время.
Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:
- Промышленное производство Британии (08.07);
- Публикация протоколов FOMC(09.07);
- Занятость в Австралии (10.07);
- Объявление ставки в Британии (10.07);
- Занятость в Канаде (11.07).
Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:
EUR/USD – поддержка переходит на 1,3575, если она устоит, возможен рост к 1,3645 и далее к 1,39;
GBP/USD – пока пара торгуется выше 1,7, более безопасно открывать длинные позиции на длительную перспективу (желательно делать это на новостях);
AUD/USD – рост состоялся, но не в полном объёме, теперь длинные позиции лучше всего открыать не ранее четверга, после новостей по занятости;
USD/JPY – вернулся «старый» диапазон - 101,20 – 102,80.
Обзор подготовил аналитик «ForexLine» Павел Бондарович