Американский доллар продолжил доминировать на валютном рынке, хотя на этот раз его укрепление уже не носило такого масштабного характера. Новостей по США практически не выходило (за исключением розничных продаж в Штатах, которые вышли в соответствии с прогнозом), поэтому рост индекса доллара на 0,5% обусловлен скорее падением японской йены, нежели укреплением «американца».
Пара EUR/USDтщетно пыталась дойти до сопротивления 1,3000 на фоне продолжения медвежьих настроений инвесторов. Впрочем, и с продажами участники рынка предпочитают не спешить, ожидая хоть каких-нибудь зацепок с точки зрения макроэкономической статистики. Во вторник пара пыталась продолжить снижение и дошла до очередного минимума 1,2860, однако быстро откорректировалась и до конца недели торговалась в узком канале 1,2900 – 1,2960.
А вот британскому фунту удалось немного отыграть стремительное падение последних месяцев. В понедельник, после открытия с разрывом вниз и падения к уровню прошлого ноября 1,6050, пара GBP/USDразвернулась и к концу недели отыграла около 200 пунктов, завершив неделю вблизи 1,6250 (падение на 0,3% с прошлой пятницы). Единственной новостью за всю неделю было промышленное производство Британии, которое вышло без изменений, поэтому фунт корректировался на закрытии коротких позиций участников рынка.
Аутсайдерами недели можно считать товарные валюты – австралийский, новозеландский и канадский доллары. Они подешевели против «американца» на 2%, а австралийский доллар – так и вовсе на 3,5%, дойдя до полугодового минимума. Причём это особенно показательно на фоне хороших новостей по занятости в Австралии, однако видимо слабеющая инфляция в Китае и падение цен на нефть волновали инвесторов намного больше.
А вот пара USD/JPYсработала в точном соответствии с прогнозом, поднявшись до уровня 107,30 и закрепившись в данном районе. Таким образом, пара дошла до максимума сентября 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис.
Во время выхода тех новостей, на которые мы рекомендовали обратить внимание, на рынке происходили следующие движения:
- Промышленное производство Британии и выступление Марка Карни (09.09) – в соответствии с ожиданиями, падение GBP/USDна 30 пунктов с коррекцией.
- Объявление ставки в Новой Зеландии (10-11.09) – без изменений, падение NZD/USDна 50 пунктов за 30 минут с коррекцией.
- Занятость в Австралии (11.09) – лучше ожиданий, рост AUD/USDна 55 пунктов за 5 минут.
- Розничные продажи в США (12.09) – без изменений, нет реакции на рынке.
Прогноз на следующую неделю, 15–19 сентября2014 года
Скорее всего, фаворитом текущей недели в плане волатильности станет британский фунт. Связано это с двумя причинами: первая – традиционно большое количество статистики (инфляция, розничные продажи, безработица), а вторая – референдум об отсоединении Шотландии. Судя по всему, рынок уже готов к худшему варианту (то есть, независимости), и поэтому основное движение состоится лишь в случае сохранения единства. Если это произойдёт, фунт имеет все шансы начать действительно масштабную коррекцию.
Пара EUR/USDпродолжает оставаться в аутсайдерах, поскольку экономика стран Еврозоны не демонстрирует никаких признаков оздоровления. Судя по всему, к концу года мы имеем шансы увидеть традиционное снижение пары к отметке 1,2, однако естественно, это будет происходить постепенно. Ну и естественно, интерес инвесторов будет прикован к заседанию FOMC, особенно в среду вечером. Вполне возможно, будут названы более конкретные сроки повышения ставки, а также объявлено о полном завершении программы QE3.
Примерный набор важнейших новостей на неделю выглядит следующим образом:
- Индекс потребительских цен Британии (16.09).
- Уровень безработицы в Британии (17.09).
- Заявление FOMCо ставке и выступление Йеллен (17.09).
- Квартальный ВВП Новой Зеландии (18.09).
- Розничные продажи в Британии (18.09).
- ИПЦ Канады (19.09).
Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:
EUR/USD — сильное сопротивление на уровне 1,2960, от которого следует продавать с коротким стопом. При уверенном закреплении над уровнем можно покупать, опять же с небольшим защитным ордером;
GBP/USD — сопротивление на 1,6250, ниже него – продаём к 1,6000. Покупки – только на хороших новостях, либо после результатов референдума, короткий стоп, прибыль фиксировать не нужно в ожидании масштабного роста;
AUD/USD — по паре произошло масштабное падение, которое может продлиться. Нужно быть осторожным с покупками, желательно продавать на коррекциях (например, вблизи 0,9135);
USD/JPY — ближайшее сильное сопротивление на 110,50, хотя оно и далеко, всё возможно на новостях в среду. При понижении – сильная поддержка на 105,40.
Обзор подготовил аналитик Павел Бондарович