Прошедшая неделя была ознаменована дальнейшим укреплением американского доллара, хотя в первые несколько дней по рискованным валютам наблюдались умеренно восходящие движения. Своего апогея рост доллара достиг в пятницу, когда были опубликованы данные по несельскохозяйственной занятости. При прогнозе 120 тыс. новых рабочих мест оказалось, что экономика Штатов получила около 213 тыс. рабочих мест, и естественно, это подтвердило правильность курса ФРС на сворачивание количественного смягчения. Помимо этого, в четверг вышли цифры квартального ВВП США, который оказался 2,8% против 2%, прогнозируемых экспертами, и это оказало поддержку доллару против основных валют, а также золота.
Европейская валюта в первые дни пыталась преодолеть сопротивление 1,35, возле которого она закрепилась на предыдущей неделе. В четверг (первый четверг месяца) произошло обсуждение ставки, в результате которого она была неожиданно понижена до рекордных 0,25%. ЕЦБ объяснил снижение ставки замедлением инфляции, которая достигла 0,7%, угрожающих росту экономики еврозоны. Сразу же после объявления ставки пара EUR/USD пошла вниз и потеряла около 200 пунктов за 2 часа, достигнув 1,33. К вечеру пара восстановила часть позиций до 1,3430, но после выхода занятости США вновь ослабла и теперь находится вблизи 1,3350.
Британский фунт начал неделю весьма уверенно, отбившись от поддержки 1,59. На фоне хороших данных по индексу активности в сфере услуг, а также промышленного производства, пара GBP/USD подросла за первые три дня на 210 пунктов, дойдя до 1,6105, однако после публикации данных по США пара снизилась до поддержки 1,6.
Австралийский доллар также чувствовал себя неплохо, пройдя около 1% вверх против американского доллара. По сути, всю неделю пара AUD/USD отходила в боковом коридоре 0,9440 – 0,9540, однако после выхода новостей из Штатов резко пошла вниз, потеряв 100 пунктов и закрепившись на 0,9370.
Пара USD/JPY медленно шла вверх, достигнув отметки 99,40. Основное движение пришлось на четверг, на выход данных по ВВП, однако после уверенного роста участники рынка начали распродажи доллара против йены, что было вызвано падением фондового рынка (открывшегося через час после выхода новостей) и негативными ожиданиями относительно пятничных данных по рынку труда. В любом случае, на следующий день пара вновь пошла вверх и находится сейчас возле отметки 99.
В предыдущем прогнозе мы предлагали обратить внимание на некоторые новости, по которым произошли следующие движения:
• Объявление о ставке в Австралии (05.11) – падение AUD/USD на 20 пунктов на фоне комментариев;
• Индекс активности в сфере услуг Британии (05.11) – лучше ожиданий, рост пары GBP/USD на 80 пунктов за 30 минут;
• Занятость в Новой Зеландии (06.11) – лучше ожиданий, рост NZD/USD на 30 пунктов за 15 минут;
• Промышленное производство Британии (06.11) – лучше ожиданий, рост GBP/USD на 30 пунктов за 15 минут;
• Занятость в Австралии (07.11) – хуже ожиданий, падение AUD/USD на 50 пунктов за 30 минут;
• Объявление ставки в Британии (07.11) – падение GBP/USD на 60 пунктов за 1 час на фоне комментариев;
• Объявление ставки в Еврозоне и пресс-конференция ЕЦБ (07.11) – хуже ожиданий, падение EUR/USD на 180 пунктов за 1,5 часа;
• Занятость в несельскохозяйственном секторе США (08.11) – лучше ожиданий, рост пары USD/JPY на 95 пунктов за 1 час.
Прогноз на следующую неделю, 11 – 15 ноября 2013 года
Грядущая неделя характеризуется практически полным отсутствием важных макроэкономических данных, поэтому при торговле следует опираться на технический анализ. Конечно, логичнее всего на данный момент выглядит укрепление американской валюты, что связано не только с негативными цифрами по экономике еврозоны и некоторых других стран, но в первую очередь с американскими данными. Инвесторы всё больше уверяются в том, что программа QE3 будет сокращена уже в ближайшие месяцы (может быть, уже в следующем), так что до ближайшего заседания FOMC слухи будут усиливаться. В общем же, ближайшие торговые дни будут наиболее интересными для торговцев британским фунтом, так как по этой валюте будут выходить самые важные показатели.
Примерный набор важнейших новостей на следующую неделю выглядит следующим образом:
• ИПЦ Британии (12.11);
• Безработица в Британии (13.11);
• Отчет Банка Англии по инфляции (13.11);
• Розничные продажи в Новой Зеландии (14.11);
• Розничные продажи в Британии (15.11).
Предположительный диапазон движения основных валютных пар следующий:
EUR/USD – поддержка 1,3420 была пробита, и можно предполагать начало нового нисходящего движения как минимум к 1,3 (вначале – к 1,31);
GBP/USD – фигура «двойная вершина» не начала работать, но и боковой тренд также выглядит слабо. Нужно вновь обратить внимание на 1,59 – при пробое пара пойдёт вниз к 1,5660, а при отбое – будет и дальше колебаться в диапазоне 1,59 – 1,61;
AUD/USD – продолжается снижение к 0,93, следующая поддержка – 0,9150;
USD/JPY – продолжается восходящее движение к 100.
Обзор подготовил аналитик «ForexLine» Павел Бондарович