Учимся торговать на Форекс без убытков. Управление капиталом
Как стать успешным трейдером? Как получать стабильную прибыль от торговли на финансовых рынках?
Неотъемлемыми составляющими успеха являются три компонента: управление капиталом, психология торговли и рыночный анализ.
Когда трейдер приходит на рынок, в первую очередь перед ним встает задача выработки торговой системы. Без торговой системы торговля может легко превратиться в азартную игру с вытекающими последствиями. Недостаточно принять решение о покупке или продаже валюты: необходимо определить момент для входа в рынок и выхода из него, а также сумму, на которую будет произведена инвестиция. Управление капиталом позволяет трейдеру контролировать иминимизировать убытки и максимизировать прибыли, а это требует ответственного и дисциплинированного отношения к торговле.
Итак, с чего начать?
Опытные трейдеры рекомендуют взять за основу «правило 2-х процентов». Это значит, что возможный убыток в сделке не должен превышать 2–3% от суммы депозита, а потенциальная прибыль должна быть в 2–3 раза больше потенциального убытка. Это оптимальное соотношение, которое позволит постепенно увеличивать размер депозита. Например, если возможная прибыль в сделке 100 пунктов, а риск 50, то риск оправдан. А вот если потенциальная прибыль 40 пунктов, а риск 100, такую сделку лучше всего пропустить.
Кредитное плечо — это один из инструментов регулирования степени риска и доходности сделки. Благодаря кредитному плечу трейдер может совершать торговые операции на суммы, во много раз превышающие его депозит. Конечно, если использовать плечо 1:50, то и прибыль будет не такой значительной, как при большем плече, но и убытки будут не такими существенными. А с плечом 1:500 прибыль будет гораздо солиднее, так как сумма сделки увеличивается в 500 раз, но и риск потерь также возрастает. Эксперты рекомендуют начинающим трейдерам пользоваться кредитным плечом 1:100, которое дает оптимальное соотношение прибыльности и риска для новичка. Опытные трейдеры, имеющие эффективную торговую стратегию, могут позволить себе и максимальный размер плеча.
Очень важно не забывать выставлять защитные ордера «стоп-лосс» (StopLoss) и «тейк-профит» (TakeProfit). Если говорить простым языком, то стоп-лосс уберегает трейдера от чрезмерных убытков, а тейк-профит дает возможность быстро и на необходимом уровне зафиксировать прибыль.
Как это работает? Например, трейдер открыл сделку на покупку EUR/USD в надежде, что цена будет расти. Но так как находиться у монитора с графиком 24 часа в сутки невозможно, есть риск не заметить, как ситуация на рынке изменится, – пара начнет падать, и прибыльная сделка может уйти в минус.
Поэтому трейдер выставляет стоп-лосс на уровне допустимого для него убытка, как только цена достигнет этого уровня, сделка автоматически закроется, и потери будут минимальными. Ордер тейк-профит фиксирует прибыль по сделке. Напрашивается вопрос: «Зачем фиксировать прибыль?» Дело в том, что движение рынка подчинено тенденциям: нисходящий тренд сменяется восходящим или флетом. Если долго не закрывать прибыльную сделку, то можно не успеть поймать момент, когда рынок резко развернется. Лучше не быть жадным и выставлять уровень, на котором сделка закроется, пусть и не с максимальной, но достаточной прибылью.
