Существуют два основных метода трейдинга на Forex – с индикаторами и без. К методам работы без индикаторов относят:
- Графический анализ;
- Волновой анализ;
- VSA;
- Price Action и свечной анализ;
- Крестики-нолики, ренко.
С помощью подобных методов трейдер стремится очистить график от индикаторов. Однако на практике некоторые методы требуют еще больших усилий и нанесения графических элементов на графики, поскольку необходимо отмечать, например, волны, модели Price Action, строить разного рода уровни поддержки/сопротивления и так далее.
1. Графический анализ
В основе почти всех приемов графического анализа лежат уровни поддержки и сопротивления. Если бы не было этих уровней, то и метод не состоялся бы.
Есть всего два вида уровней поддержки и сопротивления:
- Горизонтальные;
- Наклонные.
Оба вида уровней строятся либо по экстремальным точкам (цены High, Low – см. рис. 2), либо по скоплениям цен, по телам свечей (рис. 1).
Различные комбинации уровней порождают множество фигур графического анализа: двойная вершина, двойное дно, треугольник, вымпел, флаг, "голова и плечи" и так далее. Чтобы не искать фигуры графического анализа самостоятельно, можно использовать специальный виджет в платформе MTBankFX, который распознает модели автоматически.
Помимо уровней, строящихся по ценовым пикам, существуют уровни, которые трейдер вычисляет сам либо, за редким исключением, с помощью индикатора: это уровни Фибоначчи, Мюррея, Pivot points и т.д.
По теме графических методов анализа смотрите также вебинар "Уровни поддержки и сопротивления на Forex". Графический анализ рынков.
2. Волновой анализ
В качестве основных апологетов волнового анализа можно назвать следующие имена:
- Ральф Эллиотт (Ralph Elliott) – американский бухгалтер, заметивший цикличные движения рынков и делавший удачные прогнозы будущих движений.
- Чарльз Доу (Charles Dow) – американский журналист, сооснователь Dow Jones & Company; автор теории о рыночных циклах, легшей в основу технического анализа.
- Билл Вульф (Bill Wolfe) – автор волновой теории на основе законов физики.
- Гленн Нили (Glenn Neely) – американский трейдер и прогнозист, автор существенно доработанной и переработанной волновой теории на основе анализа Эллиотта.
В волновом анализе Эллиотта, например, мелкие волны объединяются в крупные те, в свою очередь, в еще более крупные. И так далее. Существуют импульсные и коррекционные волны, а также последовательности волн, которые и лежат в основе прогнозирования рынков с помощью анализа Эллиотта.
Билл Вульф строит волны в своей манере, соединяя иные, чем в ВА Эллиотта, точки.
Гленн Нили выпустил довольно сложное руководство к своему виду волнового анализа, и также он делал довольно точные прогнозы много лет назад. Однако сегодня его метод пользуется относительно невысокой популярностью.
Если же противопоставлять популярность эффективности подобных методов, то волновой анализ относят к дискреционным, что трудно поддается "оцифровке" в жесткий торговый алгоритм и проверке метода на длительной истории.
3. Volume Spread Analysis - VSA
Следующий метод работы на форекс без индикаторов – это VSA. В его основе слежение за предполагаемыми действиями и манипуляциями крупных игроков рынка. Раскрывать картину рынка помогают объемы торгов.
Среди трейдеров продолжается полемика, какой вид объема подходит лучше для работы: тиковый, фьючерсный, ECN. Этот вопрос, на самом деле, давно закрыт, поскольку между всеми видами объемов очень высокая (от 98%) положительная корреляция.
Нужно заметить, что не только крупные объемы генерируют сигналы. Существуют также сетапы VSA с участием средних или низких объемов.
На тему торговли без индикаторов, анализа объемов и метода VSA смотрите вебинар "Методы анализа объемов на Forex".
4. Price Action и свечной анализ
В прайс экшен и японском свечном анализе за основу берутся модели, формируемые самими свечами (или барами). Хорошая новость в том, что большая их часть уже занесена в платформу MTBankFX и может распознаваться автоматически.
Примеры моделей:
| | |
| Рис. 7. Разворотная модель "доджи", или "пин-бар" | Рис. 8. Внешний бар, или "поглощение" | Рис. 9. Внутренний, или "инсайд"-бар |
Здесь показаны простейшие модели Price Action. Как и для японского свечного анализа, модели Price Action рекомендуют находить на крупных графиках, т.е. от 4-часовых и выше, поскольку на маленьких таймфреймах больший уровень шума.
5. Графики "ренко" и "крестики-нолики"
Чтобы снизить процент шума, убрать лишние движения, используют графики вида "ренко" и "крестики-нолики". В основном они применяются для торговли от уровней поддержки и сопротивления.
"Ренко" и "крестики-нолики" помогают более четко определять уровни и видеть только значимые движения.
Такой график позволяет с той же настройкой в 50 пунктов отобразить больше истории в более компактном виде.
Заключение
Существует множество методов работы на форекс без индикаторов. В основном они используют либо уровни поддержки/сопротивления, либо рыночные циклы, либо анализ объемов, а также анализ комбинаций ценовых баров.
При таком разнообразии несложно запутаться, однако, как принято считать в среде трейдеров, необходимо выбрать один метод для себя и придерживаться только его.