Американский доллар (USD) – эта самая популярная и востребованная валюта в мире, в том числе и на финансовом рынке Форекс. Огромные запасы долларов в золотовалютных резервах всех стран мира позволяют считать USD валютой-убежищем, в которую инвесторы вкладываются во время кризиса, а постоянные колебания дают возможность трейдерам получать хорошую прибыль, используя американскую валюту для спекулятивных операций. Именно поэтому прогнозирование изменения курса американского доллара – важная составляющая обучения торговле на валютном рынке.
Факторы, влияющие на курс USD – это самые разные события, происходящие как в самих Штатах, так и за пределами Америки. Экономические показатели, политические процессы, погодные условия и форсмажорные обстоятельства – это внутренние факторы. А вот стоимость нефти и драгметаллов (золота), участие в военных конфликтах и операциях, да и общее доверие к американской экономике – это внешние факторы, заставляющие инвесторов либо выбирать доллар как средство инвестирования, либо наоборот, отказываться от него в пользу других валют.
Таким образом, основные события, на которые стоит обратить внимание при прогнозировании среднесрочных движений индекса доллара следующие:
• Экономические данные. Это важнейшая составляющая, на основании которой формируется курс USD. Конечно, показателей этих весьма много, однако сильное влияние на котировки оказывают далеко не все цифры, а лишь самые значимые: учетная ставка, уровень ВВП и торгового баланса, индекс розничных продаж, занятость в несельскохозяйственном секторе и др. Для того чтобы быть в курсе новостей существует специальный экономический календарь Форекс, с помощью которого можно планировать торговлю на несколько дней вперед и даже на будущую неделю.
• Политические процессы. Вполне логично, что любые громкие новости о выборах и отставках, митингах и демонстрациях также оказывают влияние на курс доллара. Дело в том, что любые серьезные события могут привести к смене власти, и как следствие – экономический курс Штатов будет корректироваться. К счастью, серьезные политические события происходят не так часто, поэтому использовать их в торговле практически не приходится.
• Погодные условия, катаклизмы и форс-мажорные обстоятельства. На самом деле, валютный рынок реагирует на подобные события не так остро, как фондовый или товарно-сырьевой (исключение – теракты и стихийные бедствия). В то же время, форс-мажор тем и опасен, что предугадать реакцию участников рынка невозможно, поэтому в случае подобных обстоятельств лучше вообще отказаться от торговли.
• Стоимость нефти и золота. Изменение цен на данные товарные группы иногда сильно влияет на котировки USD, поскольку именно Америка является одним из крупных потребителей топлива и драгметаллов, а главное – расчеты за эти товары производятся в долларах. Таким образом, падение цен на нефть и золота влечет за собой удорожание доллара, который становится дефицитным для стран-экспортеров сырья.
• Участие в военных конфликтах и операциях. Любые успехи или неудачи Штатов в военных конфликтах незамедлительно приводят либо к притоку, либо к оттоку инвесторов в американскую экономику. Более того, иногда даже намеки или слухи о военном вторжении могут всколыхнуть финансовый рынок .
• Доверие к экономике США. Основные участники рынка – это крупные инвестиционные и страховые фонды, которые вкладывают в ту или иную валюту в надежде получить относительно небольшую, но гарантированную прибыль (например, на облигациях). Именно поэтому любые сомнения относительно правильности политического курса или экономических реформ могут вызвать «уход» из американской валюты в пользу более доходных (например, австралийского доллара).
Конечно, постоянно учитывать все вышеперечисленные факторы одному человеку невозможно, но к счастью, этого и не требуется. Частная торговля на рынке Форекс, как правило, предполагает работу лишь с теми событиями, которые вызывают наиболее сильные движения котировок. Таким образом, даже отдельно взятая новость дает возможность неплохо заработать в течение минимального промежутка времени.